Comptable De Fonds

Titre du poste: Comptable de Fonds Description du poste Le ou la Fund Accountant appuiera un projet d’implantation de SimCorp Dimension (SCD) avec un fort accent sur les tests d’acceptation par les utilisateurs (UAT). Ce poste ne concerne pas la comptabilité de production ni le calcul quotidien du NAV, mais se concentre sur la validation des résultats du système, l’assurance d’un comportement comptable exact et la contribution à la définition des futurs processus de finance d’investissement. Selon le profil, la personne pourra être affectée davantage au volet migration ou au volet production afin de soutenir la capacité de l’équipe. Responsabilités Développer et exécuter des cas de test UAT de bout en bout couvrant la comptabilité d’investissement, l’évaluation et les flux liés au NAV dans SimCorp Dimension. Valider les composantes ayant un impact sur le NAV, notamment la tarification, les intérêts courus, les opérations de change, les actions corporatives et les frais, afin de s’assurer que les résultats SCD correspondent aux attentes. Comparer les résultats de SimCorp Dimension aux systèmes existants, aux calculs de référence et aux modèles sur feuille de calcul pour confirmer l’exactitude comptable. Identifier les anomalies, documenter les causes fondamentales et collaborer avec les équipes technologiques et les fournisseurs pour résoudre les problèmes. Valider les positions, les transactions, la tarification et les actions corporatives qui alimentent SimCorp Dimension à partir des systèmes en amont. Fournir une expertise comptable pour la configuration des instruments, les règles comptables et les méthodes d’évaluation. Participer aux cycles de tests de régression lors de l’introduction de nouveaux modules ou d’améliorations. Maintenir des scripts de test clairs, des registres de résultats et une documentation de validation pour fins d’audit et de gouvernance. Collaborer étroitement avec les équipes Finance, Opérations, Technologie et les fournisseurs afin d’assurer un comportement adéquat du système. Contribuer à la gestion du changement en soutenant la préparation des documents de formation, la mise à jour des procédures opérationnelles et le transfert de connaissances lors de la mise en production du nouveau système. Adopter une approche proactive et aller chercher du travail supplémentaire pour aider à l’amélioration continue des processus et au nettoyage du projet. Compétences Essentielles Au moins 5 ans d’expérience en fund accounting avec réalisation de calculs de NAV ou utilisation de SimCorp Dimension. Solide compréhension de la comptabilité d’investissement pour différentes classes d’actifs, incluant les actions, titres à revenu fixe, dérivés, placements alternatifs et devises. Bonne maîtrise des composantes du NAV, notamment l’évaluation, les intérêts courus, la tarification, les opérations de change et l’allocation des charges. Expérience en amélioration de processus et en implantation de systèmes financiers ou comptables. Expérience en tests de systèmes, migrations ou projets d’implantation (UAT ou projets de transformation). Excellentes compétences analytiques permettant d’enquêter sur les écarts et d’expliquer clairement les résultats comptables. Solides compétences en Excel et en gestion de données pour les rapprochements, la validation de données et la création de fichiers de comparaison. Capacité à documenter les enjeux de manière claire et à communiquer efficacement avec des interlocuteurs techniques et financiers. Grande attention aux détails et rigueur dans l’exécution des tests et la documentation. Connaissance de SimCorp Dimension ou d’une plateforme similaire. Compétences Supplémentaires & qualifications Titre professionnel comptable (CPA) considéré comme un atout mais non obligatoire. Expérience avec SimCorp Dimension fortement souhaitée. Expérience avec des plateformes similaires telles que Eagle, Geneva, PAM ou Aladdin considérée comme un atout. Expérience dans des environnements de fund accounting ou de services financiers de type banque ou administrateur de fonds. Expérience en gestion ou en coordination de projets pour contribuer au nettoyage et à l’optimisation des processus. Mentalité proactive, orientée vers l’amélioration continue et la recherche d’efficience dans les processus. Intérêt pour les environnements de projets analytiques et les transformations finance‑technologie. Environnement De Travail Le poste s’exerce dans un environnement de bureau avec un code vestimentaire de type tenue d’affaires décontractée. La semaine de travail est de 37,5 heures, avec une présence au bureau requise quatre jours par semaine. La personne évolue dans un contexte de transformation majeure des systèmes de finance d’investissement, avec une exposition pratique à SimCorp Dimension, une plateforme d’investissement en forte croissance et très recherchée dans l’industrie. Ce cadre de travail offre une expérience de projet rare et constitue un accélérateur de carrière en permettant de développer des compétences techniques et de projet à haute valeur sur le marché. Type de poste & Emplacement Ce poste Contract est basé à Montreal, QC. Taux de rémunération & Avantages La fourchette salariale associée à ce poste est de $55.00 - $75.00/hr. La rémunération individuelle offerte pour ce poste, à l’intérieur de cette fourchette, dépendra de nombreux facteurs, notamment les qualifications, les compétences, l’expérience pertinente, la connaissance du poste, la localisation géographique, l’équité interne ainsi que d’autres facteurs pertinents liés au poste. Type de milieu de travail Il s'agit d'un poste hybrid, situé à Montreal,QC. Job Title: Fund Accountant Job Description The Fund Accountant will support a SimCorp Dimension (SCD) implementation project with a strong focus on User Acceptance Testing (UAT). This role is not a production accounting or daily NAV position; instead, it is centered on validating system outputs, ensuring accurate accounting behavior, and helping shape future‑state investment finance processes. Depending on the profile, the successful candidate may be placed more on the migration side or the production side to help increase team capacity. Responsibilities Develop and execute end‑to‑end UAT test cases across investment accounting, valuation, and NAV‑related workflows in SimCorp Dimension. Validate NAV‑impacting components such as pricing, accruals, foreign exchange, corporate actions, and fees to ensure SCD results match expected outcomes. Compare SimCorp Dimension outputs to legacy systems, benchmark calculations, and spreadsheet models to confirm accounting accuracy. Identify defects, document root causes, and collaborate with technology teams and vendors to resolve issues. Validate positions, transactions, pricing, and corporate actions flowing into SimCorp Dimension from upstream systems. Provide accounting input on instrument setup, accounting rules, and valuation methods to support proper system configuration. Participate in regression testing cycles as new modules or enhancements are introduced. Maintain clear test scripts, result logs, and sign‑off documentation to support audit and governance requirements. Work closely with Finance, Operations, Technology, and vendor teams to ensure accurate and reliable system behavior. Support change management by contributing to training materials, updates to standard operating procedures, and knowledge transfer as the new system goes live. Act proactively, seeking additional work and opportunities to improve processes and assist with project cleanup and optimization. Essential Skills 5+ years of experience in fund accounting performing NAV calculations or working with SimCorp Dimension. Strong understanding of investment accounting across asset classes including equities, fixed income, derivatives, alternatives, and foreign exchange. Solid knowledge of NAV components such as valuation, accruals, pricing, FX, and expense allocations. Experience with process improvement and financial or accounting system implementations. Experience with system testing, migrations, or implementation projects, including UAT. Strong analytical skills with the ability to investigate discrepancies and clearly explain accounting outcomes. Advanced Excel and data skills for reconciliations, data validation, and building comparison files. Ability to document issues clearly and communicate effectively with both technical and finance stakeholders. High level of attention to detail and precision in testing and documentation. Knowledge of SimCorp Dimension or similar investment platforms. Additional Skills and Qualifications Professional accounting designation (CPA) considered an asset but not required. Hands‑on experience with SimCorp Dimension strongly preferred. Experience with similar platforms such as Eagle, Geneva, PAM, or Aladdin considered an asset. Experience in fund accounting or financial services environments such as banks or fund administrators. Experience in project management or coordination to help streamline processes and support project cleanup. Proactive mindset with a focus on continuous improvement and process efficiency. Interest in project‑driven, analytical environments and finance‑technology transformation initiatives. Work Environment This role is based in an office environment with a business‑casual dress code. The position is structured around a 37.5‑hour workweek, with four days per week working on‑site. The Fund Accountant will operate within a major investment‑finance technology transformation, gaining hands‑on exposure to SimCorp Dimension, one of the fastest‑growing and most in‑demand investment platforms in the industry. This setting offers rare project experience and serves as a career accelerator by providing highly valued technical and project skills while contributing to the future state of a modern investment‑finance organization. Job Type & Location This is a Contract position based out of Montreal, QC. Pay and Benefits The pay range for this position is $55.00 - $75.00/hr. Individual compensation offered for this position within this range will depend on many factors, including qualifications, skills, relevant experience, job knowledge, geographic location, internal equity, and other pertinent job-related factors. Workplace Type This is a hybrid position in Montreal,QC. À propos d'Aston Carter Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, les achats, la chaine d’approvisionnement, et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l’industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre vaste réseau pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du classement Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté la désignation « Prix Platine » dans le cadre des prix Best of Staffing® Client et Talent décernés par ClearlyRated. Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour connaître d’autres options d’accommodement. Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP-2000486 (Canada – Québec) Numéro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR-2000485 (Canada – Québec) Ordonnance sur l’égalité des chances de San Francisco: Conformément à l’Ordonnance sur l’égalité des chances de San Francisco, pour tous les postes situés dans la ville et le comté de San Francisco, nous examinerons les candidatures des personnes qualifiées ayant un casier judiciaire ou des antécédents criminels. Utilisation de l’intelligence artificielle (IA): Nous pouvons utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour soutenir certaines étapes de notre processus d’embauche, notamment la recherche, la présélection et l’évaluation des candidatures. L’IA aide à analyser les candidatures et les qualifications, mais les décisions finales sont prises par notre équipe de recrutement. En soumettant votre candidature, vous reconnaissez et acceptez que celle-ci puisse être examinée à l’aide d’outils d’IA. About Aston Carter Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® Platinum Award winner for both client and talent service. The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law. If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email [email protected] for other accommodation options. Personnel Placement Agency Permit Number: AP-2000486 (Canada – Quebec) Temporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR-2000485 (Canada – Quebec) San Francisco Fair Chance Ordinance: Pursuant to the San Francisco Fair Chance Ordinance, for all positions located in the city and county of San Francisco, we will consider for employment qualified applicants with arrest and conviction records. Use of Artificial Intelligence (AI): We may use Artificial Intelligence (AI) to support parts of our hiring process, including sourcing, screening, and evaluating candidates. AI helps assess applications and qualifications, but final decisions are made by our hiring team. By applying, you acknowledge and agree that your application may be reviewed using AI tools.

The Fund Accountant will support a SimCorp Dimension implementation project by developing and executing UAT test cases and validating system outputs. They will collaborate with cross-functional teams to ensure accurate accounting behavior and contribute to the definition of future investment finance processes.

Candidates must have at least 5 years of experience in fund accounting with proficiency in NAV calculations or SimCorp Dimension. Strong analytical skills, advanced Excel capabilities, and experience with system migrations or implementation projects are essential.

• Microsoft ExcelSouhaitée
• Gestion de projetSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Fund Accounting
• SimCorp Dimension
• User Acceptance Testing
• NAV Calculation
• Investment Accounting
• Data Validation
• Process Improvement
• System Implementation
• Excel
• Financial Reporting
• Reconciliation
• Asset Classes
• Project Management
• Analytical Skills
• Documentation
• Change Management
• User Acceptance Testing (UAT)
• Supply Chain
• Workflow Management
• Knowledge Transfer
• Microsoft Excel
• Acceptance Testing
• Accounting
• Accounting Software
• Accruals
• Artificial Intelligence
• Auditing
• Investments
• Spreadsheets
• Communication
• Procurement
• System Configuration
• Continuous Improvement Process
• Finance
• Equities
• Financial Services
• Fixed Income
• Standard Operating Procedure
• Governance
• Operations
• Regression Testing
• System Testing
• Derivatives
• Coordinating
• Detail Oriented

• Finance & Accounting
• Technology
• Data & Analytics
• Software
• Consulting
• Unclassified
• Fund / Investment Accountant
• Accountants
• Accountants and Auditors

Formation minimale

Diplôme professionnel

Expérience minimale

5+ ans

Langue de l’offre

anglais

Heures de travail

38 heures par semaine

Présence au bureau

4 jours par semaine