Fund Accountant / Comptable de Fonds

Une version française suivra Sagard Overview: Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth. Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$45 billion under management, 190 portfolio companies and 540 professionals. Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East. More at https://www.sagard.com/ [https://www.sagard.com/]. Position overview: We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem. Responsibilities: * Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Healthcare Royalty funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners. * Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS. * Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC. * Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes. * Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms. * Other tasks required by your manager. Qualifications: * 1-2 years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds. * Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus. * Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field. * CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus. * Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely. * Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability * Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment * Organized and strong attention to detail. * Excellent execution focus * For all positions in Québec, proficiency in French and English, both spoken and written, is mandatory. English is required due to regular interaction with colleagues and external partners outside Québec. Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance. Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process. - Aperçu de Sagard : Sagard est un gestionnaire d’actifs alternatifs multi-stratégies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion de patrimoine privé par l’intermédiaire de Sagard Wealth. Fondée en 2016 et guidée par des valeurs fondamentales d’entrepreneuriat, d’innovation, de collaboration, de rigueur et d’authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd’hui, la firme gère plus de 45 Md $ US d'actifs, compte 190 sociétés en portefeuille et réunit 540 professionnels. Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu’inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l’une des firmes de gestion d’actifs les plus performantes. Le siège social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Plus d’informations sur https://www.sagard.com/www.sagard.com [http://www.sagard.com]. Aperçu du Poste: Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds dynamique et soucieux(se) du détail pour rejoindre notre équipe financière en pleine croissance. Il s’agit d’une opportunité unique de jouer un rôle clé dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d'investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l'innovation, l'inclusion et l'apprentissage continu. Responsabilités : * Assurer l’exactitude des états financiers trimestriels, du reporting de la valeur liquidative et du reporting investisseurs pour plusieurs entités, y compris les fonds Healthcare Royalty, les structures master-feeder, les véhicules à usage spécial (SPV) et les sociétés générales partenaires. * Gérer les activités de capital (appels de fonds, distributions, rééquilibrages, carried interest, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les équipes relations investisseurs pour le reporting, les rapports clients et les supports marketing conformément aux normes IFRS. * Superviser les activités comptables des fonds, notamment les écritures comptables, évaluations, rapprochements bancaires et la tenue des livres des véhicules parallèles, SPV et comptes gérés ; accompagner la clôture des investissements en gérant les financements et les procédures KYC. * Coordonner les audits et préparer les états financiers audités ; travailler avec les fiscalistes pour garantir le respect des obligations fiscales et réglementaires (FATCA/CRS, HST/GST, fiscalité américaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les contrôles, classifications, évaluations et processus de conformité. * Collaborer avec les équipes juridiques et commerciales pour le lancement de nouveaux fonds et les activités de levée de capitaux ; assurer un rôle de leadership dans l’automatisation des systèmes et la montée en échelle des plateformes comptables et de contrôle. * Accomplir d’autres tâches selon les besoins de la direction. Qualifications : * 1 à 2 ans d'expérience en comptabilité de fonds ou en administration de fonds, idéalement sur les marchés privés ou dans la gestion d'actifs alternatifs. * Expérience dans une société de gestion d’actifs ; une exposition à l’audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et à l’évaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout. * Diplôme de baccalauréat en comptabilité, finance ou dans un domaine connexe. Certification CA / CPA avec spécialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout. * Excellentes compétences en communication écrite et orale, capacité à synthétiser et articuler de manière concise des réflexions sur les entreprises et les marchés. * Curiosité naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilité et de l’initiative. * Capacité à gérer plusieurs tâches, à établir des priorités et à travailler efficacement dans un environnement dynamique. * Sens de l’organisation et grande attention aux détails. * Forte orientation vers l’exécution. * Pour tous les postes au Québec, la maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est requise. L’anglais est requis en raison d’interactions régulières avec des collègues et des partenaires externes situés à l’extérieur du Québec. Sagard est un employeur souscrivant au principe d’égalité des chances et valorisant la diversité en milieu de travail. Nous sommes heureux de répondre à toute demande d’accommodement dans le cadre du processus de recrutement. Veuillez contacter l’équipe Talents et Culture pour faire part de vos besoins à l’avance. Sagard peut utiliser des outils automatisés, y compris l’intelligence artificielle, pour soutenir certaines étapes du processus de recrutement et de sélection.

Ensure accuracy of financial statements and investor reporting for multiple entities while managing capital activity processes. Oversee fund accounting activities and coordinate audits, ensuring compliance with regulatory filings.

1-2 years of relevant fund accounting experience is required, preferably in private funds, along with a bachelor's degree in accounting or finance. CA/CPA certification and strong communication skills are preferred.

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Fund Accounting
• Financial Reporting
• Investor Reporting
• Capital Activity Management
• IFRS
• Auditing
• Tax Compliance
• Valuations
• KYC
• Collaboration
• Attention to Detail
• Communication Skills
• Multi-tasking
• Self-motivated
• Organizational Skills
• Execution Focus

• Finance & Accounting

Formation minimale

Baccalauréat

Expérience minimale

0+ ans

Langue de l’offre

anglais

Heures de travail

40 heures par semaine